0.2193% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,367,248.96 | 30,053,772.12 | 54,688,597.01 | -23,213,837.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111,718,947.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,587,722,563.44 | 1,733,782,213.82 | 2,262,944,252.42 | 2,409,337,969.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.43 |