主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 526,766.41 | 2,179,808.20 | 958,632.94 | 2,115,118.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,438,987.92 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 44,009,668.02 | 94,540,859.64 | 103,365,743.73 | 107,815,826.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.35 | 0.00 | 0.00 |