0.8904% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,440,835.93 | 404,671.77 | 2,547,812.97 | 1,373,000.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,659,234.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,401,382.19 | 73,391,430.02 | 69,840,067.54 | 109,351,336.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |