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中加科鑫混合A(010543)

2024-03-27     0.9122-0.4148%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-512,462.73-320,336.291,432,972.23250,318.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,179,271.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,253,614.77116,196,523.26117,543,032.56118,689,236.58
期末单位基金资产净值(元)0.930.930.930.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.510.00