-0.2177% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -448,514.76 | -531,448.36 | -265,517.81 | 91,868.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,302,873.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,995,246.48 | 89,061,225.57 | 96,697,863.52 | 112,098,662.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |