0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 458,904.88 | 2,063,441.42 | 1,253,954.15 | 5,006,690.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,300,059.73 | 0.00 | 32,496,776.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,632,867.72 | 92,996,902.59 | 62,319,512.67 | 436,762,325.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 3.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 8.42 |