0.0721% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 320,526,023.62 | 81,538,638.53 | 156,485,795.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 753,135,558.48 | 0.00 | 589,095,330.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,753,459,792.91 | 8,670,958,203.73 | 8,589,419,565.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 1.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 13.81 |