0.0483% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,625,417.01 | 3,920,254.78 | 4,117,345.41 | 1,581,914.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,851,885.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 492,990,946.38 | 496,043,755.38 | 515,117,850.42 | 443,311,133.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |