0.7386% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,006,726.18 | 53,942,095.75 | 7,161,223.84 | 23,322,786.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 68,859,928.59 | 0.00 | 60,067,087.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,141,448,552.88 | 1,237,682,036.13 | 1,282,212,893.64 | 1,572,440,932.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.73 | 1.71 | 1.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.74 | 0.00 | -4.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 65.93 | 0.00 | 71.43 | 0.00 |