主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -65,942,513.25 | -148,993,579.73 | -43,653,830.38 | -48,185,630.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -572,427,819.34 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 602,355,196.15 | 663,117,358.77 | 668,747,548.09 | 714,850,828.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -46.33 | 0.00 | 0.00 |