主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 232,695.36 | 260,871.62 | 996,879.18 | 662,414.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,688,707.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,752,310.90 | 75,791,478.38 | 76,646,416.09 | 76,044,400.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 |