主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,579,991.76 | -6,226,767.70 | -21,332,844.47 | -8,586,766.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -259,713,858.11 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 184,060,225.33 | 191,903,148.97 | 210,306,813.08 | 219,020,710.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -55.26 | 0.00 |