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华泰柏瑞质量领先混合C(010609)

2024-03-28     0.37621.8684%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,579,991.76-6,226,767.70-21,332,844.47-8,586,766.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-259,713,858.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,060,225.33191,903,148.97210,306,813.08219,020,710.33
期末单位基金资产净值(元)0.420.430.450.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-55.260.00