主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -27,281,105.35 | -34,431,637.53 | -41,809,768.00 | -14,220,775.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,644,711.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 749,778,391.01 | 456,921,261.05 | 506,112,407.50 | 599,135,733.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |