0.0091% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,063,251.80 | 20,487,005.38 | 39,229,934.74 | 18,669,520.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 130,294,797.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,168,863,002.26 | 2,150,799,750.46 | 2,130,312,745.08 | 2,109,752,330.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |