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广发瑞轩三个月定开混合(010628)

2024-03-27     0.5819-1.4063%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-101,059,771.49-45,713,607.96-36,097,984.35-54,128,017.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,153,748,742.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,151,457,256.642,584,224,245.752,900,387,247.143,161,125,981.98
期末单位基金资产净值(元)0.600.660.720.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-28.460.00