主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -35,590,156.70 | 18,448,505.69 | -6,235,838.41 | -33,878,048.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,701,292.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 602,175,013.69 | 714,841,928.89 | 749,569,808.43 | 765,963,242.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.25 |