主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -14,576,060.59 | -53,942,843.48 | -21,162,018.04 | -9,691,012.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -65,308,704.13 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 178,221,923.71 | 182,261,984.79 | 204,083,387.27 | 249,412,346.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.38 | 0.00 | 0.00 |