0.1956% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 364,828.04 | 6,430,679.08 | 1,589,364.99 | 3,660,669.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,477,053.36 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,510,991.46 | 75,755,356.08 | 91,897,902.99 | 123,394,179.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |