-0.4965% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,302,582.63 | 186,288.36 | 2,089,158.99 | 364,828.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,139,260.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,391,905.52 | 49,457,901.01 | 53,771,665.34 | 62,510,991.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |