主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -146,293,882.79 | -97,844,390.75 | -33,979,741.87 | -4,312,447.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -572,119,284.10 | 0.00 | -446,345,042.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,085,264,395.23 | 1,074,141,387.03 | 1,223,354,594.46 | 1,334,300,408.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.14 | 0.00 | 4.34 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.75 | 0.00 | -25.07 |