主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,947,312.90 | -81,252,945.94 | -16,077,302.58 | -28,932,069.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -210,178,963.90 | 0.00 | -180,589,216.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 354,945,809.13 | 374,318,309.93 | 391,066,508.49 | 434,079,858.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.32 | 0.00 | -6.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.96 | 0.00 | -29.38 |