主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -131,545,333.33 | -27,104,148.73 | -66,750,740.86 | -57,290,614.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,164,086.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,887,274,629.93 | 2,225,835,739.66 | 2,400,369,450.12 | 2,385,217,367.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.76 | 3.03 | 3.14 | 3.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |