-0.1613% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -607,899.89 | -94,411.08 | -503,474.89 | -956,528.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 763,383.75 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,050,339.58 | 48,766,691.84 | 55,019,995.16 | 59,855,866.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |