主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,205,346.65 | -219,937.52 | -879,685.11 | 676,100.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,423,449.78 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,163,921.10 | 12,233,214.70 | 13,834,304.69 | 15,291,327.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.24 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.87 | 0.00 | 0.00 |