主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -19,570,486.06 | -1,909,474.25 | -2,810,733.07 | -12,279,787.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -95,127,240.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 150,455,479.85 | 167,579,805.13 | 178,025,212.53 | 192,644,176.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |