-0.2790% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,166,008.73 | -1,134,573.91 | -2,789,008.44 | 7,651,359.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 41,963,203.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 853,754,190.16 | 842,313,547.25 | 886,158,852.47 | 883,483,765.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |