主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,165,383.92 | -2,593,085.13 | -322,698.26 | -1,737,673.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -17,806,522.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,036,047.79 | 53,897,740.31 | 64,241,982.84 | 64,906,341.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.82 | 0.97 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 0.00 |