主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,108,064.52 | -2,752,678.21 | -588,333.50 | 25,165.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,262,241.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,036,653.46 | 32,167,621.43 | 34,627,109.25 | 44,543,657.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.54 | 0.00 |