主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 42,686,075.07 | 173,868,209.94 | 44,438,863.07 | 86,495,364.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,728,523.15 | 0.00 | 32,759,067.70 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,788,584,118.49 | 4,745,898,043.42 | 4,797,367,451.04 | 4,752,928,587.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 1.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 8.94 |