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鹏华安享一年持有期混合A(010725)

2024-03-28     1.03800.1834%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,023,141.691,262,771.621,367,293.442,046,789.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,168,623.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,216,611.14231,754,939.16285,122,250.48331,080,482.77
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.110.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.130.000.000.00