主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,023,141.69 | 1,262,771.62 | 1,367,293.44 | 2,046,789.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 10,168,623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 208,216,611.14 | 231,754,939.16 | 285,122,250.48 | 331,080,482.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |