主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,887,863.47 | -123,021,721.06 | -34,372,922.72 | -43,183,366.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -594,713,056.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,440,313,490.87 | 1,315,208,146.64 | 1,433,117,146.17 | 1,512,976,501.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.22 |