0.0464% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,601.34 | 965,276.56 | 1,009,967.64 | -146,374.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22.46 | 0.00 | -845,859.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 662,809.72 | 2,440.68 | 73,162,742.13 | 182,378,987.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | -1.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.96 | 0.00 | -0.47 |