0.0380% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,737,262.39 | 59,349,248.13 | 67,365,284.42 | 129,216,626.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,201,682.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,665,187,200.35 | 7,600,449,937.96 | 7,796,601,913.37 | 7,729,236,628.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 |