主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -26,368,570.09 | -30,977,010.67 | -8,054,019.85 | -7,617,657.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218,304,524.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 380,291,049.66 | 368,699,851.12 | 407,045,797.29 | 445,227,637.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.43 |