主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,721,408.79 | -777,569.35 | 218,778.59 | -1,086,119.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -12,725,012.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,500,299.62 | 28,644,261.14 | 30,303,880.29 | 31,922,780.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |