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农银汇理新兴消费股票(010815)

2024-03-28     0.60510.1987%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-99,149,545.28-36,692,976.27-57,211,262.20-40,741,136.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,031,144,921.772,252,744,710.672,329,723,926.892,758,717,385.55
期末单位基金资产净值(元)0.580.630.640.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00