主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -72,185.17 | -273,968.69 | -75,358.80 | -86,600.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 952,793.10 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,553,375.51 | 18,832,372.32 | 21,777,705.35 | 25,262,712.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |