0.0624% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -164,333.61 | -350,122.63 | 7,881.59 | 1,107,248.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,372,714.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,030,995.26 | 45,442,621.96 | 46,100,178.43 | 53,121,578.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |