主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -51,985,062.33 | -53,499,818.04 | -21,464,354.34 | 3,791,516.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -219,541,696.73 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 547,366,258.66 | 596,943,560.19 | 653,735,542.19 | 744,228,078.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.01 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.89 | 0.00 | 0.00 |