主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -18,221,585.48 | 1,925,555.55 | 11,522,723.07 | 6,212,082.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -100,122,653.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 700,113,407.12 | 773,973,859.77 | 836,661,302.68 | 920,687,177.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.69 | 0.00 |