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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 搜狐基金
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)
2025-01-27
1.0974-0.0182%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 2,509,009.85 | 1,504,903.46 | 1,643,408.92 | -1,159,184.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 94,466,211.33 | 102,952,707.97 | 113,808,565.67 | 126,442,798.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |