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泰康品质生活混合A(010874)

2024-03-28     1.05410.7744%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-17,396,040.27-21,455,593.6231,426,454.0115,120,814.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)822,576,153.32844,548,597.75882,999,404.61895,556,554.72
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.111.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00