0.1077% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 24,563,548.86 | 1,072,663.26 | 8,208,922.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,001,473.54 | 0.00 | -12,900,352.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 316,442,218.78 | 403,260,381.59 | 366,271,545.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.10 | 1.15 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 4.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 7.26 |