0.0485% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,092,890.02 | 19,613,429.16 | 16,952,814.07 | 2,575,949.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,004,602.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,743,561,259.47 | 3,323,997,310.11 | 1,363,568,706.43 | 1,459,910,282.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |