主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,642,062.27 | 5,687,484.71 | -1,238,680.02 | 13,921,529.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -25,205,258.60 | 0.00 | -17,278,976.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 87,716,301.31 | 88,350,981.84 | 106,880,610.93 | 115,876,780.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.05 | 0.00 | 5.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.20 | 0.00 | -12.98 |