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国泰成长价值混合A(010912)

2024-03-28     0.6197-0.1450%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,055,985.76-11,260,723.705,036,742.74-27,819,120.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,922,722.86187,778,444.05218,929,005.14214,767,581.61
期末单位基金资产净值(元)0.670.670.780.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00