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大成元吉增利债券C(010928)

2024-03-28     0.98860.1418%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,350,726.38-189,414.63126,308.69-169,027.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00107,488.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,873,598.84100,078,538.06101,543,727.85102,047,290.71
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.360.00