主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -266,138.52 | -2,175,947.94 | -961,655.96 | -358,523.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,221,090.57 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,999,595.34 | 34,870,908.44 | 40,123,781.16 | 44,752,942.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.89 | 0.00 | 0.00 |