主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,019,123.01 | -3,660,265.34 | -333,989.12 | -2,419,573.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,192,934.81 | 0.00 | -15,638,400.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,480,924.27 | 51,035,440.89 | 51,596,444.17 | 52,527,384.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.72 | 0.00 | -0.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.31 | 0.00 | -22.94 |