主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,200,647.87 | 4,893,025.83 | 2,097,018.08 | -9,442,744.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -134,914,339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 653,312,371.15 | 610,478,840.79 | 492,037,157.33 | 359,570,764.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |