-0.1018% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,797,071.81 | 12,648,929.92 | 5,322,634.09 | 3,478,693.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,973,600.64 | 0.00 | 16,803,364.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 546,549,211.93 | 538,099,373.83 | 532,787,198.45 | 528,671,421.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 2.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 6.55 |